令和レイワ年度ネンド    
  収 支 ケイ 算 書
               
令和レイワネンヘイネンツキ から 令和レイワネンツキ31 まで
                     (単位タンイエン
      ゲン予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ テキ ヨウ
T事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ          
 1 収入シュウニュウ            
 @基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   5,000 4,720 280    
   基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ   5,000 4,720 280 地方債チホウサイナド金利キンリ0.47%)
               
               
 A基本キホン基金キキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   7,164,000 7,163,280 720    
   基本キホン基金キキン利息リソク収入シュウニュウ   7,164,000 7,163,280 720 国債コクサイ地方債チホウサイナド金利キンリ1.43%)
               
               
 B特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ   151,000 151,158 △ 158    
   特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ   151,000 151,158 △ 158 国債コクサイ定期テイキ預金ヨキン金利キンリ0.77%)
               
 C雑収入ザッシュウニュウ     1,000 248 752    
   受取ウケトリ利息リソク   1,000 248 752 普通フツウ預金ヨキン金利キンリ
               
 D特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ   900,000 900,000 0    
   上下ジョウカリュウ交流コウリュウ事業ジギョウ積立ツミタテキン
   取崩トリクズシ収入シュウニュウ
900,000 900,000 0    
               
  当期トウキ収入シュウニュウケイ(A) 8,221,000 8,219,406 1,594    
               
2 支出シシュツ          
事業費ジギョウヒ     5,205,000 4,895,495 309,505  
 調査チョウサ研究ケンキュウナド   5,205,000 4,895,495 309,505  
 @調査チョウサ研究費ケンキュウヒ   0 0 0    
 A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン   900,000 900,000 0    
 B森林シンリン保全ホゼン整備費セイビヒ   1,200,000 987,459 212,541    
 C人件費ジンケンヒ     2,175,000 2,155,055 19,945 年間人件費の2分の1を計上
  給与キュウヨ手当テアテ   1,850,000 1,849,320 680    
  福利フクリ厚生費コウセイヒ   325,000 305,735 19,265    
 D事務ジムショ   930,000 852,981 77,019 会議費カイギヒトウノゾく年間管理費の2分の1を計上
      カイ     0 0 0    
      ショウ モウ ヒン   20,000 19,321 679    
      使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ 580,000 571,664 8,336  
      光熱コウネツ水量スイリョウ   30,000 13,211 16,789  
      通信ツウシン運搬ウンパン   80,000 73,540 6,460    
      印刷インサツ製本セイホン   0 0 0    
       ゼイ コウ   0 0 0    
      旅費リョヒ交通費コウツウヒ   60,000 40,716 19,284 旅費交通費リョヒコウツウヒ目的モクテキベツ支出シシュツ
      負担金フタンキン支出シシュツ   0 0 0    
  什器備品費ジュウキビヒンヒ   0 0 0    
      為替カワセ手数テスウリョウ   10,000 6,573 3,427    
      臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ   0 0 0    
      ザツ      150,000 127,956 22,044    
               
               
                   (単位: 円)
      ゲン予算額ヨサンガク 決算ケッサンガク 差異サイ テキ ヨウ
               
管理費カンリヒ     3,550,000 3,346,017 203,983  
 @人件費ジンケンヒ     2,175,000 2,155,054 19,946 年間人件費の2分の1を計上
  給与キュウヨ手当テアテ   1,850,000 1,849,320 680    
  福利フクリ厚生費コウセイヒ   325,000 305,734 19,266    
 A事務ジムショ   1,375,000 1,190,963 184,037 会議費カイギヒトウ全額ゼンガク、そのは年間管理費の2分の1を計上
      カイ     160,000 145,268 14,732  
      ショウ モウ ヒン   20,000 19,321 679    
      使用料シヨウリョウオヨ賃借料チンシャクリョウ 580,000 571,663 8,337  
      光熱コウネツ水量スイリョウ   30,000 13,210 16,790  
      通信ツウシン運搬ウンパン   80,000 73,540 6,460    
      印刷インサツ製本セイホン   0 0 0    
       ゼイ コウ   5,000 2,000 3,000  
      旅費リョヒ交通費コウツウヒ   340,000 231,434 108,566 旅費交通費リョヒコウツウヒ目的モクテキベツ支出シシュツ
      負担金フタンキン支出シシュツ   0 0 0    
  什器備品費ジュウキビヒンヒ   0 0 0    
      為替カワセ手数テスウリョウ   10,000 6,572 3,428    
      臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ   0 0 0    
      ザツ      150,000 127,955 22,045    
               
特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ   0 0 0    
  水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン支出シシュツ 0 0 0  
               
 当期トウキ支出シシュツケイ(B)   8,755,000 8,241,512 513,488    
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(A−B) △ 534,000 △ 22,106 △ 511,894    
               
U投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ          
1投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ          
 @固定コテイ資産シサン売却バイキャク収入シュウニュウ 0 0 0    
    投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウケイ(C) 0 0 0    
2投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ          
 @固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ 0 0 0  
      固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   0 0 0
      特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ   0 0 0
 投資トウシ活動カツドウ支出シシュツケイ(D) 0 0 0    
 投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク(C-D) 0 0 0    
               
V予備費ヨビヒ     2,952,000 0 2,952,000    
  予備費ヨビヒ 2,952,000 0 2,952,000    
               
   当期トウキ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ(E) △ 3,486,000 △ 22,106 △ 3,463,894    
               
W経常ケイジョウガイ増減ゾウゲン          
(1)経常外収益ケイジョウガイシュウエキ            
      移転補償金   0 0 0    
  経常外収益ケイジョウガイシュウエキケイ   0 0 0    
(2)経常外費用ケイジョウガイヒヨウ            
      移転費用雑費   0 0 0    
  経常外費用計ケイジョウガイヒヨウケイ   0 0 0    
    当期トウキ経常ケイジョウガイ増減額ゾウゲンガク(F) 0 0 0    
 前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(G) 3,486,000 3,608,661 △ 122,661    
 特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ繰入クリイレ   0 0 0    
 次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(E)+(F)+(G) 0 3,586,555 △ 3,586,555    
             
        赤書アカガ注意チュウイ