令和レイワ7年度ネンド
収 支 計ケイ 算 書
令和レイワ7年ネン４ヘイネン月ツキ１日ヒ　から　令和レイワ8年ネン３月ツキ３１日ヒ　まで
						（単位タンイ： 円エン）
科カ　　　　目メ			現ゲン予算額ヨサンガク	決算ケッサン額ガク	差異サイ	摘テキ　要ヨウ
�T事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
1　収入シュウニュウの部ブ
�@基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			5,000	4,720	280
基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ			5,000	4,720	280	地方債チホウサイ等ナド（金利キンリ0.47％）
�A基本キホン基金キキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			13,055,000	13,054,814	186
基本キホン基金キキン利息リソク収入シュウニュウ			7,133,000	7,132,814	186	国債コクサイ・地方債チホウサイ等ナド（金利キンリ1.43％）
基本キホン基金キキン資産償還差益シサンショウカンサエキ			5,922,000	5,922,000	0
�B特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			140,000	140,968	△ 968
特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ			140,000	140,968	△ 968	国債コクサイ・定期テイキ預金ヨキン（金利キンリ0.77％）
�C雑収入ザッシュウニュウ			3,000	599	2,401
受取ウケトリ利息リソク			3,000	599	2,401	普通フツウ預金ヨキン金利キンリ
�D特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ			0	0	0
上下ジョウカ流リュウ交流コウリュウ事業ジギョウ費ヒ積立ツミタテ金キン 　　　取崩トリクズシ収入シュウニュウ			0	0	0
					0
当期トウキ収入シュウニュウ計ケイ（A）			13,203,000	13,201,101	1,899
2　支出シシュツの部ブ
１事業費ジギョウヒ			5,383,000	5,310,777	72,223
調査チョウサ研究ケンキュウ等ナド費ヒ			5,383,000	5,310,777	72,223
�@調査チョウサ研究費ケンキュウヒ			0	0	0
�A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン費ヒ			900,000	900,000	0
�B森林シンリン保全ホゼン・整備費セイビヒ			1,050,000	1,050,000	0
�C人件費ジンケンヒ			2,028,000	1,974,507	53,493	年間人件費の２分の１を計上
	給与キュウヨ手当テアテ		1,703,000	1,700,135	2,865
	福利フクリ厚生費コウセイヒ		325,000	274,372	50,628
�D事務ジム諸ショ費ヒ			1,405,000	1,386,270	18,730	会議費カイギヒ等トウを除ノゾく年間管理費の２分の１を計上
会カイ　議ギ　費ヒ			0	0	0
消ショウ 耗モウ 品ヒン 費ヒ			200,000	189,535	10,465
使用料シヨウリョウ及オヨ賃借料チンシャクリョウ			275,000	248,105	26,895
光熱コウネツ水量スイリョウ費ヒ			3,000	2,816	184
通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ			97,000	102,825	-5,825
印刷インサツ製本セイホン費ヒ			0	0	0
租ソ 税ゼイ 公コウ 課カ			0	0	0
旅費リョヒ交通費コウツウヒ			270,000	260,078	9,922	旅費交通費リョヒコウツウヒは目的モクテキ別ベツ支出シシュツ
負担金フタンキン支出シシュツ	減価償却費ゲンカショウキャク		0	32,844	-32,844
	什器備品費ジュウキビヒンヒ		0	0	0
為替カワセ手数テスウ料リョウ			10,000	6,710	3,290
臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ			0	0	0
雑ザツ　　　費ヒ			550,000	543,357	6,643
							（単位： 円）
科カ　　　　目メ			現ゲン予算額ヨサンガク	決算ケッサン額ガク	差異サイ	摘テキ　要ヨウ
２管理費カンリヒ			3,730,000	3,433,841	296,159
�@人件費ジンケンヒ			2,028,000	1,974,507	53,493	年間人件費の２分の１を計上
	給与キュウヨ手当テアテ		1,703,000	1,700,135	2,865
	福利フクリ厚生費コウセイヒ		325,000	274,372	50,628
�A事務ジム諸ショ費ヒ			1,702,000	1,459,334	242,666	会議費カイギヒ等トウは全額ゼンガク、その他タは年間管理費の２分の１を計上
会カイ　議ギ　費ヒ			250,000	202,004	47,996
消ショウ 耗モウ 品ヒン 費ヒ			200,000	189,534	10,466
使用料シヨウリョウ及オヨ賃借料チンシャクリョウ			275,000	248,105	26,895
光熱コウネツ水量スイリョウ費ヒ			3,000	2,816	184
通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ			97,000	102,825	△ 5,825
印刷インサツ製本セイホン費ヒ			0	0	0
租ソ 税ゼイ 公コウ 課カ			5,000	2,600	2,400
旅費リョヒ交通費コウツウヒ			312,000	128,540	183,460	旅費交通費リョヒコウツウヒは目的モクテキ別ベツ支出シシュツ
負担金フタンキン支出シシュツ	減価償却費ゲンk		0	32,843	△ 32,843
	什器備品費ジュウキビヒンヒ		0	0	0
為替カワセ手数テスウ料リョウ			10,000	6,710	3,290
臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ			0	0	0
雑ザツ　　　費ヒ			550,000	543,357	6,643
３特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ			0	0	0
水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン支出シシュツ			0	0	0
当期トウキ支出シシュツ計ケイ（Ｂ）			9,113,000	8,744,618	368,382
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（A−B）			4,090,000	4,456,483	△ 366,483
�U投資トウシ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
1投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ
�@固定コテイ資産シサン売却バイキャク収入シュウニュウ			621,751	621,751	0
投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ（C）			621,751	621,751	0
2投資トウシ活動カツドウ支出シシュツの部ブ
�@固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			4,500,000	4,706,291	△ 206,291
固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			0	197,060	△ 197,060
特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			4,500,000	4,509,231	△ 9,231
投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ（D）			4,500,000	4,706,291	△ 206,291
投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（C-D）			△ 3,878,249	△ 4,084,540	206,291
�V予備費ヨビヒ			2,952,000	0	2,952,000
予備費ヨビヒ			2,952,000	0	2,952,000
当期トウキ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ（Ｅ）			1,138,000	371,943	766,057
�W経常ケイジョウ外ガイ増減ゾウゲンの部ブ
(1)経常外収益ケイジョウガイシュウエキ
	移転補償金		248,000	248,000	0
経常外収益ケイジョウガイシュウエキ計ケイ			248,000	248,000	0
(2)経常外費用ケイジョウガイヒヨウ
	移転費用雑費		191,000	190,503	497
経常外費用計ケイジョウガイヒヨウケイ			191,000	190,503	497
当期トウキ経常ケイジョウ外ガイ増減額ゾウゲンガク（F）			57,000	57,497	△ 497
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（G）			-1,195,000	3,586,555	△ 4,781,555
特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ繰入クリイレ			0	0	0
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク(E)+(F)+(G)			0	4,015,995	△ 4,015,995
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				赤書アカガき注意チュウイ