令和レイワ５年度ネンド
収 支 計ケイ 算 書
令和レイワ５年ネン４ヘイネン月ツキ１日ヒ　から　令和レイワ６年ネン３月ツキ３１日ヒ　まで
						（単位タンイ： 円エン）
科カ　　　　目メ			現ゲン予算額ヨサンガク	決算ケッサン額ガク	差異サイ	摘テキ　要ヨウ
�T事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
1　収入シュウニュウの部ブ
�@基本キホン財産ザイサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			5,000	4,720	280
基本キホン財産ザイサン利息リソク収入シュウニュウ			5,000	4,720	280	地方債チホウサイ等ナド（金利キンリ0.47％）
�A基本キホン基金キキン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			7,164,000	7,163,280	720
基本キホン基金キキン利息リソク収入シュウニュウ			7,164,000	7,163,280	720	国債コクサイ・地方債チホウサイ等ナド（金利キンリ1.43％）
�B特定トクテイ資産シサン運用ウンヨウ収入シュウニュウ			145,000	144,212	788
特定トクテイ資産シサン利息リソク収入シュウニュウ			145,000	144,212	788	国債コクサイ・定期テイキ預金ヨキン（金利キンリ0.77％）
�C雑収入ザッシュウニュウ			1,000	4	996
受取ウケトリ利息リソク			1,000	4	996	普通フツウ預金ヨキン金利キンリ
�D特定トクテイ預金ヨキン取崩トリクズシ収入シュウニュウ			750,000	719,294	30,706
上下ジョウカ流リュウ交流コウリュウ事業ジギョウ費ヒ積立ツミタテ金キン 　　　取崩トリクズシ収入シュウニュウ			750,000	719,294	30,706
当期トウキ収入シュウニュウ計ケイ（A）			8,065,000	8,031,510	33,490
2　支出シシュツの部ブ
１事業費ジギョウヒ			5,060,000	4,941,460	118,540
調査チョウサ研究ケンキュウ等ナド費ヒ			5,060,000	4,941,460	118,540
�@調査チョウサ研究費ケンキュウヒ			0	0	0
�A流域リュウイキ活動カツドウ推進スイシン費ヒ			750,000	719,294	30,706
�B森林シンリン保全ホゼン・整備費セイビヒ			1,200,000	1,200,000	0
�C人件費ジンケンヒ			2,175,000	2,165,690	9,310	年間人件費の２分の１を計上
	給与キュウヨ手当テアテ		1,850,000	1,849,320	680
	福利フクリ厚生費コウセイヒ		325,000	316,370	8,630
�D事務ジム諸ショ費ヒ			935,000	856,476	78,524	会議費カイギヒ等トウを除ノゾく年間管理費の２分の１を計上
会カイ　議ギ　費ヒ			0	0	0
消ショウ 耗モウ 品ヒン 費ヒ			20,000	3,463	16,537
使用料シヨウリョウ及オヨ賃借料チンシャクリョウ			505,000	503,023	1,977
光熱コウネツ水量スイリョウ費ヒ			30,000	12,632	17,368
通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ			80,000	70,417	9,583
印刷インサツ製本セイホン費ヒ			0	0	0
租ソ 税ゼイ 公コウ 課カ			0	0	0
旅費リョヒ交通費コウツウヒ			140,000	135,910	4,090	旅費交通費リョヒコウツウヒは目的モクテキ別ベツ支出シシュツ
負担金フタンキン支出シシュツ			0	0	0
	什器備品費ジュウキビヒンヒ		0	0	0
為替カワセ手数テスウ料リョウ			10,000	6,600	3,400
臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ			0	0	0
雑ザツ　　　費ヒ			150,000	124,431	25,569
							（単位： 円）
科カ　　　　目メ			現ゲン予算額ヨサンガク	決算ケッサン額ガク	差異サイ	摘テキ　要ヨウ
２管理費カンリヒ			3,395,000	3,273,639	121,361
�@人件費ジンケンヒ			2,175,000	2,165,689	9,311	年間人件費の２分の１を計上
	給与キュウヨ手当テアテ		1,850,000	1,849,320	680
	福利フクリ厚生費コウセイヒ		325,000	316,369	8,631
�A事務ジム諸ショ費ヒ			1,220,000	1,107,950	112,050	会議費カイギヒ等トウは全額ゼンガク、その他タは年間管理費の２分の１を計上
会カイ　議ギ　費ヒ			160,000	138,126	21,874
消ショウ 耗モウ 品ヒン 費ヒ			20,000	3,463	16,537
使用料シヨウリョウ及オヨ賃借料チンシャクリョウ			505,000	503,022	1,978
光熱コウネツ水量スイリョウ費ヒ			30,000	12,632	17,368
通信ツウシン運搬ウンパン費ヒ			80,000	70,417	9,583
印刷インサツ製本セイホン費ヒ			0	0	0
租ソ 税ゼイ 公コウ 課カ			5,000	2,900	2,100
旅費リョヒ交通費コウツウヒ			260,000	246,360	13,640	旅費交通費リョヒコウツウヒは目的モクテキ別ベツ支出シシュツ
負担金フタンキン支出シシュツ			0	0	0
	什器備品費ジュウキビヒンヒ		0	0	0
為替カワセ手数テスウ料リョウ			10,000	6,600	3,400
臨時リンジ職員ショクイン給与キュウヨ			0	0	0
雑ザツ　　　費ヒ			150,000	124,430	25,570
３特定トクテイ預金ヨキン支出シシュツ			0	0	0
水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン支出シシュツ			0	0	0
当期トウキ支出シシュツ計ケイ（Ｂ）			8,455,000	8,215,099	239,901
事業ジギョウ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（A−B）			△ 390,000	△ 183,589	△ 206,411
�U投資トウシ活動カツドウ収支シュウシの部ブ
1投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ
�@固定コテイ資産シサン売却バイキャク収入シュウニュウ			0	0	0
投資トウシ活動カツドウ収入シュウニュウ計ケイ（C）			0	0	0
2投資トウシ活動カツドウ支出シシュツの部ブ
�@固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			0	0	0
固定コテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			0	0	0
特定トクテイ資産シサン取得シュトク支出シシュツ			0	0	0
投資トウシ活動カツドウ支出シシュツ計ケイ（D）			0	0	0
投資トウシ活動カツドウ収支シュウシ差額サガク（C-D）			0	0	0
�V予備費ヨビヒ			3,127,000	0	3,127,000
予備費ヨビヒ			3,127,000	0	3,127,000
当期トウキ収支シュウシ差額サガク合計ゴウケイ（Ｅ）			△ 3,517,000	△ 183,589	△ 3,333,411
前期ゼンキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｆ）			3,517,000	3,792,250	△ 275,250
特定トクテイ資産シサン取崩トリクズシ繰入クリイレ			0	0	0
次期ジキ繰越クリコシ収支シュウシ差額サガク（Ｅ）＋（Ｆ）			0	3,608,661	△ 3,608,661