貸借タイシャク対照表タイショウヒョウ           
令和レイワネン3ガツ31ニチ
      (単位タンイ:エン)
             トウ年度ネンド 前年度ゼンネンド ゾウ ゲン
T資産シサン         流動資産内訳リュウドウシサンウチワケ
 1 流動リュウドウ資産シサン       合計ゴウケイ 3,854,381
   現金預金 3,854,381 4,134,517 △ 280,136 フクギン 3,474,831
    流動資産ケイ 3,854,381 4,134,517 △ 280,136 西ニシギン 301,356
 2 固定コテイ資産シサン       小口コグチ現金ゲンキン 78,194
  (1)基本キホン財産ザイサン      
    有価ユウカ証券ショウケン地方債チホウサイ 1,020,000 1,020,000 0
     基本キホン財産ザイサンケイ 1,020,000 1,020,000 0
  (2)特定トクテイ資産シサン      
   基本キホン基金キキン      
     有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 401,645,000 401,645,000 0
     有価ユウカ証券ショウケン地方債チホウサイ 98,362,000 98,362,000 0
     定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 0 0 0
     基本キホン基金キキンケイ 500,007,000 500,007,000 0
   水源スイゲン地域チイキ振興シンコウ資産シサン      
   有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 7,188,800 7,188,800 0
        定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 6,461,373 6,461,373 0
   上下流交流事業費ジョウカリュウコウリュウジギョウヒ積立金ツミタテキン      
   定期テイキ預金ヨキン銀行ギンコウ 2,927,706 3,827,706 △ 900,000
その特定トクテイ資産シサンケイ 16,577,879 17,477,879 △ 900,000
  (3)その固定コテイ資産シサン      
    什器ジュウキ備品ビヒン 1 1 0
    パソコン(富士通フジツウFMV) 1 1 0
    電話デンワ加入権カニュウケン 155,284 155,284 0
    敷金シキキン 621,750 621,750 0
   その他固定資産ケイ 777,036 777,036 0
固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ 518,381,915 519,281,915 △ 900,000
      資産シサン合計ゴウケイ 522,236,296 523,416,432 △ 1,180,136
       
 U 負債フサイ       未払金ミハライキン内訳ウチワケ
  1 流動負債       手入力テニュウリョク → 0
    預り金 73,831 132,051 △ 58,220 助成金ジョセイキン 150,000
    未払金 193,995 393,805 △ 199,810   社会保険シャカイホケン(個人負担コジンフタン) 43,995
    流動負債合計ゴウケイ 267,826 525,856 △ 258,030 0
       
 V 正味ショウミ財産ザイサン      
   1 指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン 501,027,000 501,027,000 0
         指定正味財産合計 501,027,000 501,027,000 0
              (うち基本キホン財産ザイサンへの充当ジュウトウガク 1,020,000 1,020,000 0 その資産シサン内訳ウチワケ
              (うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウガク 500,007,000 500,007,000 0    有価ユウカ証券ショウケン国債コクサイ 7,188,800
   2 一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン 20,941,470 21,863,576 △ 922,106        定期テイキ預金ヨキン福岡フクオカ銀行ギンコウ 4,389,079
              (うち特定トクテイ資産シサンへの充当ジュウトウガク 16,577,879 17,477,879 △ 900,000        定期テイキ預金ヨキン(シティ銀行ギンコウ 5,000,000
   正味財産合計ゴウケイ 521,968,470 522,890,576 △ 922,106   空白クウハク
  負債フサイオヨ正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ 522,236,296 523,416,432 △ 1,180,136    その他固定資産ケイ 777,036
         
        流動リュウドウ資産シサン 3,854,381
        流動リュウドウ負債フサイ 267,826
        差引サシヒキケイ 3,586,555