| 令和４年度 収支予算書 | ||||||||||||
| 令和 ４年 ４月 １日 から 令和 ５年 ３月 ３１日 まで | ||||||||||||
| （単位：千円） | ||||||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| Ⅰ 収入の部 | ||||||||||||
| 1 基本財産運用収入 | 5 | 5 | 0 | 地方債 1,020千円 | ||||||||
| 基本財産利息収入 | 5 | 5 | 0 | （金利 0.47％） | ||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 基本基金運用収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | 国債・地方債等 500,007千円 | ||||||||
| 基本基金利息収入 | 7,164 | 7,164 | 0 | （平均金利 1.43％） | ||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 特定資産運用収入 | 145 | 145 | 0 | 国債 7,189千円 | ||||||||
| 特定資産利息収入 | 145 | 145 | 0 | 銀行定期預金 10,511千円 | ||||||||
| 5 雑収入 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 受取利息 | 1 | 1 | 0 | 普通預金利息 | ||||||||
| 6 特定預金取崩収入 | 900 | 0 | 900 | |||||||||
| 積立金取崩収入 | 900 | 0 | 900 | 銀行定期預金 特定費用準備資金の取崩し |
||||||||
| 当期収入合計（A） | 8,215 | 7,315 | 900 | |||||||||
| 前期繰越収支差額 | 3,243 | 3,657 | △ 414 | 繰越額1,468＋予備費1,775 | ||||||||
| 収入合計（B） | 11,458 | 10,972 | 486 | |||||||||
| Ⅱ 支出の部 | ||||||||||||
| １事業費 | 5,152 | 4,567 | 585 | |||||||||
| (1)事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (2)調査研究等費 | 5,152 | 4,567 | 585 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 900 | 450 | 450 | 助成金交付額の増 | ||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,200 | 1,050 | 150 | 助成金交付額の増 | ||||||||
| 人件費 | 2,160 | 2,160 | 0 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
| 福利厚生費 | 310 | 310 | 0 | |||||||||
| 事務諸費 | 892 | 907 | △ 15 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 70 | △ 50 | 消耗品購入の減 | ||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 505 | 0 | |||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 25 | △ 25 | 印刷物の予定なし | ||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 100 | 40 | 60 | 旅行回数の増 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 増減 | 摘 要 | ||||||||
| ２管理費 | 3,377 | 3,162 | 215 | |||||||||
| 人件費 | 2,160 | 2,160 | 0 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 1,850 | 0 | |||||||||
| 福利厚生費 | 310 | 310 | 0 | |||||||||
| 事務諸費 | 1,217 | 1,002 | 215 | |||||||||
| 会 議 費 | 160 | 70 | 90 | 会議室借上げ回数の増 | ||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 70 | △ 50 | 消耗品購入の減 | ||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 505 | 0 | |||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 80 | 0 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 25 | △ 25 | 印刷物の予定なし | ||||||||
| 租 税 公 課 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 200 | 60 | 140 | 旅行回数の増 | ||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 60 | 0 | 60 | 全国基金協議会会費支払による増 | ||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 150 | 0 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ３特定預金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 特定資産支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ４予備費 | 2,929 | 1,775 | 1,154 | |||||||||
| 予備費 | 2,929 | 1,775 | 1,154 | |||||||||
| 当期支出合計（C） | 11,458 | 9,504 | 1,954 | |||||||||
| 当期収支差額（A）－（C） | △ 3,243 | △ 2,189 | △ 1,054 | |||||||||
| 繰越収支差額 (B)－(C） | 0 | 1,468 | △ 1,468 | |||||||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 1,468 | △ 1,468 | |||||||||
| 収支予算内訳表（正味財産増減計算方式） | ||||||||||||
| 令和 ４年 ４月 １日 から 令和 ５年 ３月 ３１日 まで | ||||||||||||
| （単位：千円） | ||||||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| Ⅰ 一般正味財産増減の部 | ||||||||||||
| １.経常増減の部 | ||||||||||||
| （1）経常収益 | ||||||||||||
| 1基本財産運用収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産利息収入 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 基本財産資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2基本基金運用収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金利息収入 | 3,582 | 3,582 | 7,164 | |||||||||
| 基本基金資産償還差益 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3負担金収入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4特定資産運用収入 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
| 特定資産利息収入 | 145 | 0 | 145 | |||||||||
| 5雑収入 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 6特定預金取崩収入 | 正味財産の増減とはならないため記載しない | |||||||||||
| 積立金取崩収入 | ||||||||||||
| 経常収益計 | 3,730 | 3,585 | 7,315 | |||||||||
| （2）経常費用 | ||||||||||||
| 1事業費 | 5,152 | 0 | 5,152 | |||||||||
| 事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 事業調査費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 生活再建対策事業費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 調査研究等費 | 5,152 | 0 | 5,152 | |||||||||
| 調査研究費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 流域活動推進費 | 900 | 0 | 900 | |||||||||
| 森林保全・整備費 | 1,200 | 0 | 1,200 | |||||||||
| 人件費 | 2,160 | 0 | 2,160 | |||||||||
| 給与手当 | 1,850 | 0 | 1,850 | |||||||||
| 福利厚生費 | 310 | 0 | 310 | |||||||||
| 事務諸費 | 892 | 0 | 892 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 20 | 0 | 20 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 505 | 0 | 505 | |||||||||
| 光熱水量費 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| 通信運搬費 | 80 | 0 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 旅費交通費 | 100 | 0 | 100 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 7 | 0 | 7 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 150 | 0 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 | 摘 要 | ||||||||
| 2管理費 | 0 | 3,377 | 3,377 | |||||||||
| 人件費 | 0 | 2,160 | 2,160 | |||||||||
| 給与手当 | 0 | 1,850 | 1,850 | |||||||||
| 福利厚生費 | 0 | 310 | 310 | |||||||||
| 事務諸費 | 0 | 1,217 | 1,217 | |||||||||
| 会 議 費 | 0 | 160 | 160 | |||||||||
| 消 耗 品 費 | 0 | 20 | 20 | |||||||||
| 使用料及び賃借料 | 0 | 505 | 505 | |||||||||
| 光熱水量費 | 0 | 30 | 30 | |||||||||
| 通信運搬費 | 0 | 80 | 80 | |||||||||
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 租 税 公 課 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 旅費交通費 | 0 | 200 | 200 | |||||||||
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 負担金支出 | 0 | 60 | 60 | |||||||||
| 什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 為替手数料 | 0 | 7 | 7 | |||||||||
| 臨時職員給与 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 雑 費 | 0 | 150 | 150 | |||||||||
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 経常費用計 | 5,152 | 3,377 | 8,529 | |||||||||
| 当期経常増減額 | △ 1,422 | 208 | △ 1,214 | |||||||||
| 他会計振替額 | 522 | △ 522 | 0 | △ 1,422 | ||||||||
| 当期一般正味財産増減額 | △ 900 | △ 314 | △ 1,214 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期首残高 | 19,139 | 3,632 | 22,771 | 0 | ||||||||
| 一般正味財産期末残高 | 18,239 | 3,318 | 21,557 | 0 | ||||||||
| Ⅱ 指定正味 | ||||||||||||
| 当期指定 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 指定正味財産期首残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 指定正味財産期末残高 | 250,513 | 250,514 | 501,027 | |||||||||
| 522,584 | ||||||||||||
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 268,752 | 253,832 | 522,584 | |||||||||